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永泰动力公布通告称 拟摆设“13永泰债”本金展期兑付

2018-07-30 09:39 西方财产网




  7月27日晚间,永泰动力通告称,因短期活动性题目,拟于债券到期日8月6日偿付“13永泰债”末了一个年度的利钱,同时对本金部门实行展期兑付方案,本金兑付将另行摆设。

  早在7月20日,永泰动力即通告称,将在7月27日举行的公司债券持有人集会上增长讨论关于“13永泰债”展期的方案。这份方案提出,将投资者本金展期二年分年兑付。准绳上第一年底兑付 50%,第二年底兑付 50%。在两年工夫内,如永泰动力资产出售方案实行和资金接纳顺遂,可提早兑付。展期兑付时期,按本期债券现行票面年利率即7.30%上浮 30%调至 9.5%。

  此前,永泰动力称仍在积极经过加速资产处理、扩展银行存款、哀求当局支持等步伐夺取定期兑付“13永泰债”到期本息。本年7月5日,“17 永泰动力CP004”违约,公司主体名誉评级从AA+降至CC。今后,公司名誉债新刊行停息,招致短期活动性急剧告急,而第一批238.01亿元资产出售方案实行必要较永劫间,因而定期归还13 永泰债存在极大的不确定性。为此,公司提出了“13永泰债”展期方案。

  据悉,“13永泰债”刊行总额合计38亿元,以后存续金额为35.90亿元。债券为5年期牢固利率债券,附第3年底刊行人上调票面利率挑选权与投资者回售挑选权。本期债券票面利率6.80% ,在债券存续期前3年的票面利率牢固稳定。

  永泰动力从事电力和煤炭实业消费,由于后期谋划形式过于积极扩张,在经济周期与微观生长变革的配景下,积聚了短期活动性压力。不外,据公司的一季报表现,其消费谋划仍在正常稳固运转。2018年一季度,公司完成业务支出46.69亿元,业务利润6.59亿元,归属于上市公司股东的净利润5.11亿元,谋划性净现金流18.28亿元。一季度,公司完成发电量73.02亿千瓦时,原煤产量 209.92 万吨、洗精煤产量43.74万吨、煤炭商业量6.81万吨,石化商业量12.62万吨。

  据通告表现,针对本次“13永泰债”偿付题目,永泰动力举行了多方高兴。一方面,公司与相干债券持有人仍在和谐相同,订定后续偿债摆设;另一方面,公司正接纳各项步伐,多途径张罗资金用于兑付本期债券。

  据悉,公司正经过资产处理、和谐银行、引入战略投资者等多种方法化解现在的偿债危急。一方面,后期公司表露拟向中信银行、安全信托等请求算计40余亿元综合授信。同时,公司控股股东永泰团体与国度开辟银行等多家银行签订战略互助协议,夺取团体意向性授信。另一方面,公司也加速了出售资产进度,增长投资性净现金流,低落欠债率。同时,公司为一样平常消费谋划、资金办理等与互助银行仍连结积极相同。

  以后,债券市场总体运转安稳,危害处于较低程度。据统计,停止7月25日,生意业务所市场公司债累计托管范围近5.4万亿元,2018年上半年生意业务所市场仅有90余亿元债券呈现偿付题目。同时,近期一系列旨在连结活动性公道充分,加速提拔民营企业和小微企业融资办事本领的政策连续出台,后期市场总体感情低迷的征象有所改进。市场预期企业短期活动性题目将会失掉肯定水平的化解。

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