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关于付出2016年吉林省当局一样平常债券(五期)等十五只债券利钱有关

2017-07-19 09:35 深圳证券生意业务所

  关于付出2016年吉林省当局一样平常债券(五期)等十五只债券利钱有关事变的关照

  日期: 2017-7-18

  各会员单元:

  2016年吉林省当局一样平常债券(五期)、2016年吉林省当局一样平常债券(六期)、2016年吉林省当局一样平常债券(七期)、2016年吉林省当局一样平常债券(八期)、2016年吉林省当局专项债券(四期)、2016年吉林省当局专项债券(五期)、2016年吉林省当局专项债券(六期)、2016年江苏省当局一样平常债券(九期)、2016年江苏省当局一样平常债券(十期)、2016年江苏省当局一样平常债券(十一期)、2016年江苏省当局一样平常债券(十二期)、2016年江苏省当局专项债券(九期)、2016年江苏省当局专项债券(十期)、2016年江苏省当局专项债券(十一期)、2016年江苏省当局专项债券(十二期)将于2017年8月1日付出利钱。为做好上述债券的利钱付出事情,现将有关事变关照如下:

  一、2016年吉林省当局一样平常债券(五期)证券代码为“107198”,证券简称为“吉林1605”,是2016年8月1日刊行的3年期债券,票面利率为2.54%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.54元。

  二、2016年吉林省当局一样平常债券(六期)证券代码为“107199”,证券简称为“吉林1606”,是2016年8月1日刊行的5年期债券,票面利率为2.69%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.69元。

  三、2016年吉林省当局一样平常债券(七期)证券代码为“107200”,证券简称为“吉林1607”,是2016年8月1日刊行的7年期债券,票面利率为2.89%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.89元。

  四、2016年吉林省当局一样平常债券(八期)证券代码为“107201”,证券简称为“吉林1608”,是2016年8月1日刊行的10年期债券,票面利率为2.99%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可赢利息1.495元。

  五、2016年吉林省当局专项债券(四期)证券代码为“107202”,证券简称为“吉林16Z4”,是2016年8月1日刊行的5年期债券,票面利率为2.68%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.68元。

  六、2016年吉林省当局专项债券(五期)证券代码为“107203”,证券简称为“吉林16Z5”,是2016年8月1日刊行的7年期债券,票面利率为2.84%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.84元。

  七、2016年吉林省当局专项债券(六期)证券代码为“107204”,证券简称为“吉林16Z6”,是2016年8月1日刊行的10年期债券,票面利率为2.99%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可赢利息1.495元。

  八、2016年江苏省当局一样平常债券(九期)证券代码为“107205”,证券简称为“江苏1609”,是2016年8月1日刊行的3年期债券,票面利率为2.51%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.51元。

  九、2016年江苏省当局一样平常债券(十期)证券代码为“107206”,证券简称为“江苏1610”,是2016年8月1日刊行的5年期债券,票面利率为2.59%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.59元。

  十、2016年江苏省当局一样平常债券(十一期)证券代码为“107207”,证券简称为“江苏1611”,是2016年8月1日刊行的7年期债券,票面利率为2.82%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.82元。

  十一、2016年江苏省当局一样平常债券(十二期)证券代码为“107208”,证券简称为“江苏1612”,是2016年8月1日刊行的10年期债券,票面利率为2.9%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可赢利息1.45元。

  十二、2016年江苏省当局专项债券(九期)证券代码为“107209”,证券简称为“江苏16Z9”,是2016年8月1日刊行的3年期债券,票面利率为2.49%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.49元。

  十三、2016年江苏省当局专项债券(十期)证券代码为“107210”,证券简称为“江苏1613”,是2016年8月1日刊行的5年期债券,票面利率为2.59%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.59元。

  十四、2016年江苏省当局专项债券(十一期)证券代码为“107211”,证券简称为“江苏1614”,是2016年8月1日刊行的7年期债券,票面利率为2.79%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.79元。

  十五、2016年江苏省当局专项债券(十二期)证券代码为“107212”,证券简称为“江苏1615”,是2016年8月1日刊行的10年期债券,票面利率为2.79%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可赢利息1.395元。

  十六、本所从2017年7月24日至2017年7月31日开办上述债券的转托管及调帐业务。

  十七、上述债券付息债务注销日为2017年7月31日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有得到本次利钱款子的权益,2017年8月1日除息生意业务。

  十八、中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司在收到财务部拨付的上述债券利钱款子后,将其划入各证券商的整理备付金账户,并由证券商将付息资金实时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券生意业务所

  二○一七年七月十八日

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