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关于付出2016年记账式附息(四期)国债等十三只债券利钱有关事变

2017-07-17 09:33 深圳证券生意业务所

  关于付出2016年记账式附息(四期)国债等十三只债券利钱有关事变的关照

  日期: 2017-7-14

  各会员单元:

  2016年记账式附息(四期)国债、2016年记账式附息(十六期)国债、2015年云南省当局专项债券(一期)、2015年云南省当局专项债券(二期)、2015年云南省当局专项债券(三期)、2015年云南省当局专项债券(四期)、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局专项债券(一期)、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局专项债券(二期)、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局专项债券(三期)、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局一样平常债券(一期)、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局一样平常债券(二期)、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局一样平常债券(三期)、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局一样平常债券(四期)将于2017年7月28日付出利钱。为做好上述债券的利钱付出事情,现将有关事变关照如下:

  一、2016年记账式附息(四期)国债证券代码为“101604”,证券简称为“国债1604”,是2016年1月28日刊行的10年期债券,票面利率为2.85%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可赢利息1.425元。

  二、2016年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101616”,证券简称为“国债1616”,是2016年7月28日刊行的3年期债券,票面利率为2.43%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.43元。

  三、2015年云南省当局专项债券(一期)证券代码为“109354”,证券简称为“云南15Z1”,是2015年7月28日刊行的3年期债券,票面利率为2.84%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.84元。

  四、2015年云南省当局专项债券(二期)证券代码为“109355”,证券简称为“云南15Z2”,是2015年7月28日刊行的5年期债券,票面利率为3.16%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息3.16元。

  五、2015年云南省当局专项债券(三期)证券代码为“109356”,证券简称为“云南15Z3”,是2015年7月28日刊行的7年期债券,票面利率为3.45%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息3.45元。

  六、2015年云南省当局专项债券(四期)证券代码为“109357”,证券简称为“云南15Z4”,是2015年7月28日刊行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可赢利息1.745元。

  七、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局专项债券(一期)证券代码为“109358”,证券简称为“龙江15Z1”,是2015年7月28日刊行的5年期债券,票面利率为3.16%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息3.16元。

  八、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局专项债券(二期)证券代码为“109359”,证券简称为“龙江15Z2”,是2015年7月28日刊行的7年期债券,票面利率为3.45%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息3.45元。

  九、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局专项债券(三期)证券代码为“109360”,证券简称为“龙江15Z3”,是2015年7月28日刊行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可赢利息1.745元。

  十、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局一样平常债券(一期)证券代码为“109361”,证券简称为“龙江1501”,是2015年7月28日刊行的3年期债券,票面利率为2.85%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息2.85元。

  十一、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局一样平常债券(二期)证券代码为“109362”,证券简称为“龙江1502”,是2015年7月28日刊行的5年期债券,票面利率为3.17%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息3.17元。

  十二、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局一样平常债券(三期)证券代码为“109363”,证券简称为“龙江1503”,是2015年7月28日刊行的7年期债券,票面利率为3.45%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可赢利息3.45元。

  十三、2015年第一批公然刊行黑龙江省当局一样平常债券(四期)证券代码为“109364”,证券简称为“龙江1504”,是2015年7月28日刊行的10年期债券,票面利率为3.5%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可赢利息1.75元。

  十四、本所从2017年7月20日至2017年7月27日开办上述债券的转托管及调帐业务。

  十五、上述债券付息债务注销日为2017年7月27日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有得到本次利钱款子的权益,2017年7月28日除息生意业务。

  十六、中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司在收到财务部拨付的上述债券利钱款子后,将其划入各证券商的整理备付金账户,并由证券商将付息资金实时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券生意业务所

  二○一七年七月十四日

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